¿Cómo realizar un pago masivo desde Tesorería en Aliaddo?

El módulo de Tesorería en Aliaddo te permite gestionar fácilmente los movimientos contables pendientes por pagar o por cobrar.

✨ ¿Qué es un pago masivo en Tesorería?

Un pago masivo permite registrar, de forma simultánea, múltiples pagos o recaudos correspondientes a diferentes facturas de un mismo tercero o varios. Este proceso facilita la gestión de las cuentas por pagar o cobrar, ahorrando tiempo y asegurando un control organizado de los movimientos contables.

Palabras clave

• Cuentas por pagar: Obligaciones financieras pendientes de pago hacia proveedores o terceros.
• Cuentas por cobrar: Montos que los clientes aún no han pagado, relacionados con ventas o servicios.
• Tercero: Persona o empresa registrada en el sistema como cliente, proveedor o empleado.
• Banco o caja: Fuente de los fondos con los que se realizará el pago (cuenta bancaria o caja chica).
• Pago masivo: Proceso de liquidar varias facturas simultáneamente desde una única operación.

💰 Pasos para realizar un pago masivo desde Tesorería

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1. Accede al módulo de Tesorería:

En el menú principal de Aliaddo, dirígete al módulo Tesorería y selecciona la opción:

• Cuentas por pagar: Si deseas pagar facturas a proveedores.
• Cuentas por cobrar: Si necesitas registrar los pagos de tus clientes.

2. Filtra y busca la cuenta que deseas pagar:

Optimiza la búsqueda de las cuentas que deseas gestionar utilizando las herramientas de filtrado disponibles:

• Ordena por edad de vencimiento: Haz clic en el botón “Edad” para clasificar las facturas según los días de vencimiento.
• Filtros avanzados: Haz clic en el botón “Filtros” para realizar una búsqueda personalizada. Puedes ingresar uno o varios de los siguientes criterios:
  • Cuenta: Selecciona la cuenta contable asociada a las transacciones.
  • Tercero: Busca facturas relacionadas con un proveedor o cliente específico.
  • Vendedor: Filtra las transacciones gestionadas por un vendedor particular (si aplica).
  • Descripción: Ingresa palabras clave para identificar rápidamente una transacción específica.
  • Fecha de corte: Define un rango de fechas de creación o vencimiento para acotar los resultados.

Una vez que completes los criterios deseados, haz clic en el botón Aplicar Filtros para visualizar las transacciones relacionadas.

3. Selecciona las facturas a pagar:

• Marca todas las cuentas que deseas incluir en el pago masivo y haz clic en el botón Pagar.

4. Completa la información de pago:

Se abrirá un recuadro para que ingreses los detalles del pago:

Realizar pago

• Banco o caja: Selecciona la fuente desde donde saldrá o ingresará el dinero.
• Fecha del pago: Indica el día en que se registrará la transacción.
• Descripción: Agrega notas o detalles adicionales sobre el pago (opcional).
• Tercero diferente: Si el pago será destinado a un tercero distinto al registrado en las facturas, activa esta opción y selecciona el nuevo tercero.

• Verifica y asigna los valores a pagar correspondientes a cada cuenta.
• Una vez completada la información, haz clic en el botón Pagar.

5. Descarga el comprobante en PDF:

• Una vez registrado el pago masivo, el sistema generará un comprobante que podrás descargar.
• Haz clic en el botón Descargar que aparece después de finalizar el proceso.

✨ ¡Y listo!

Ahora tienes un registro claro y ordenado del pago masivo realizado desde el módulo de Tesorería.

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