¿Cómo realizar la conciliación bancaria en Aliaddo?

La conciliación bancaria es un proceso contable que verifica que los registros de ingresos y gastos en Aliaddo coincidan con los datos del extracto bancario.

Esto te ayuda a identificar y corregir posibles diferencias, como pagos que aún no se reflejan en el banco o cargos no registrados en el sistema.

Recomendaciones antes de iniciar

• Descarga el extracto bancario en PDF del mes que deseas importar.

Palabras clave

• Conciliación bancaria: Proceso de comparar los registros contables internos con el extracto del banco para verificar su coincidencia.
• Extracto bancario: Documento emitido por el banco que detalla todos los movimientos de una cuenta en un periodo determinado.
• Cuenta contable: Registro donde se agrupan las transacciones de una misma naturaleza, como la cuenta de banco en el plan contable.
• Diferencias: Discrepancias entre los registros internos y el extracto bancario que deben ser analizadas y ajustadas.

🏦 Pasos para realizar la conciliación bancaria en Aliaddo

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1. Accede al módulo de Conciliación bancaria

• Desde el menú principal de Aliaddo, dirígete a Contabilidad.
• Haz clic en Conciliación bancaria.
• Presiona el botón Crear conciliación.

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2. Importa el extracto bancario en PDF

• Selecciona la cuenta contable a la que vas a importar el extracto bancario.
• Busca y selecciona tu archivo PDF.
• Haz clic en el botón Importar.

Procesamiento de Ali

Durante este proceso, Ali analizará la información conciliable obtenida en tu PDF para ayudarte a identificar documentos y diferencias de forma más rápida.

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3. Revisa la lista de conciliaciones creadas

Una vez importado el PDF, serás redirigido al listado de conciliaciones bancarias. Aquí podrás visualizar todas las conciliaciones que has creado, con las siguientes opciones de filtro:

• Pestañas: Todas, Por conciliar y Conciliadas para filtrar según el estado.
• Cuenta bancaria: desplegable para seleccionar una cuenta específica.
• Período de importación: selector de mes y año para acotar la búsqueda.

La tabla de resultados muestra la siguiente información por cada conciliación:

Columna	Descripción
Consecutivo	Número único de identificación de la conciliación.
Cuenta bancaria	Nombre o código de la cuenta contable asociada.
Período importado	Mes y año del extracto bancario importado.
Movimientos	Cantidad total de transacciones procesadas.
Estado	Situación actual: Por conciliar o Conciliada.
Diferencia	Monto de la discrepancia entre los registros de Aliaddo y el extracto bancario.
Acciones	Botón Conciliar para iniciar el proceso de conciliación de diferencias, o Eliminar si deseas descartar la conciliación.

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4. Consulta el detalle de la información importada

• Haz clic sobre el número de movimientos de la conciliación que te interesa.
• Visualiza el detalle completo de todas las transacciones importadas.

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✨ ¡Y listo!

Has creado exitosamente tu conciliación bancaria en Aliaddo y ya puedes visualizar su información en el listado. Ahora estás listo para revisar y conciliar las diferencias.

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¡Estamos felices de ayudarte! 🤗 Si tienes alguna duda o necesitas asistencia, no dudes en escribirnos a soporte@aliaddo.com con la descripción de tu solicitud y te daremos una respuesta personalizada. Nuestro equipo te responderá a tu correo registrado en un tiempo máximo de 48 horas.

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