¿Cómo conciliar diferencias con el conciliador bancario de Aliaddo?

Una vez hayas creado tu conciliación bancaria, el siguiente paso es identificar y gestionar las diferencias entre los registros contables de Aliaddo y tu extracto bancario.

Este proceso es clave, ya que permite detectar inconsistencias, documentos faltantes o posibles errores en la información contable.

Palabras clave

• Conciliación bancaria: Proceso de comparar los registros contables internos con el extracto del banco para verificar su coincidencia.
• Diferencias: Discrepancias entre los registros internos y el extracto bancario que deben ser analizadas y ajustadas.
• Criterios de conciliación: Reglas automáticas que usa Aliaddo para emparejar movimientos del extracto con documentos contables.
• Ignorar: Acción para descartar documentos que no deben participar en la conciliación.

🚀 Pasos para conciliar diferencias con el conciliador bancario en Aliaddo

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1. 🔍 Ingresa a la conciliación creada.

• Ve a Contabilidad.
• Haz clic en Conciliación bancaria.
• Ubica la conciliación creada previamente.
• Presiona el botón Conciliar.

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2. 🧩 Filtra y selecciona el tipo de documento

Dentro de la conciliación, podrás elegir qué tipo de movimientos mostrar:

• Entradas
• Salidas

También podrás utilizar los siguientes filtros para encontrar información de forma más rápida:

• Estado: Conciliados, Revisión, Sin coincidencia, Ignorados
• Rango de fechas
• Valor Aliaddo
• Valor extracto

3. 📊 Comprende los estados y criterios de conciliación

Una vez importados los movimientos desde el extracto bancario, el sistema mostrará un resumen automático del resultado de la conciliación.

Estados de los movimientos:

Estado	Descripción
Total	Cantidad total de documentos analizados dentro de la conciliación.
Conciliados	Documentos que coinciden correctamente entre el extracto bancario y Aliaddo.
Revisión	Documentos que presentan una posible coincidencia y requieren validación manual antes de confirmar la conciliación.
Sin coincidencia	Documentos que no encontraron relación automática entre la información del extracto y los registros contables de Aliaddo.
Ignorados	Documentos marcados manualmente para no participar en el proceso de conciliación.

Criterios de conciliación automáticos:

Aliaddo utiliza diferentes criterios para identificar coincidencias entre los movimientos del extracto bancario y la información contable existente en el sistema:

Criterio	Descripción
C1 · NIT + Consecutivo	Criterio más preciso. ✨ Si la coincidencia es exacta, Ali realiza automáticamente la conciliación del documento sin necesidad de validación manual.
C2 · NIT + Valor + Fecha	Coincidencia por NIT, valor y fecha.
C3 · NIT + Valor	Coincidencia por NIT y valor.
C4 · Consecutivo + Nombre	Coincidencia por consecutivo y nombre.
C5 · Sin match en Aliaddo	El documento existe en el extracto bancario, pero no fue encontrado en Aliaddo. ⚠️ Esto puede indicar documentos pendientes por registrar o importar.
C6 · Sin match en extracto	El documento existe en Aliaddo, pero no fue encontrado en el extracto bancario. ⚠️ Esto puede indicar diferencias contables o documentos pendientes de validación.

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4. 🔎 Busca movimientos en Aliaddo para conciliar

Puedes seleccionar uno o varios movimientos de Aliaddo para conciliar. La suma seleccionada debe ser igual al valor del movimiento del banco.

Utiliza los filtros disponibles por documento, valor o descripción para encontrar rápidamente el registro que deseas asociar.

Consejo

Si no encuentras un movimiento, asegúrate de que esté registrado en Aliaddo antes de intentar conciliarlo.

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5. ✍️ Crea movimientos desde la conciliación

Cuando un movimiento del extracto no tiene correspondencia en Aliaddo, puedes crearlo directamente desde la conciliación. Al hacerlo, Aliaddo genera automáticamente un asiento contable para registrar ese movimiento.

Tienes dos opciones:

Opción A: Crear movimiento manual

• Selecciona Manual.
• Completa los campos:
  • Fecha: fecha del movimiento.
  • Concepto bancario: elige un concepto existente o crea uno nuevo.
  • Centro de costo: asigna el centro de costo correspondiente.
  • Valor de la transacción: monto del movimiento.
  • Descripción: detalle adicional (ej. TRANSFERENCIA A NEQUI).
• Haz clic en Guardar.

Opción B: Crear movimiento con concepto bancario

• Selecciona Con concepto.
• El sistema te mostrará un formulario similar, pero con la ventaja de que puedes crear una regla de conciliación para automatizar futuros movimientos similares.

Crear regla de conciliación:

Si ves un movimiento que se repite frecuentemente (por ejemplo, el impuesto 4x1000), puedes crear una regla para que Aliaddo lo concilie automáticamente en el futuro.

• Haz clic en Crear nueva regla (o en el enlace correspondiente).
• Completa los datos de la regla:
  • Nombre de la regla: identifica la regla (ej. 4x1000).
  • Tipo de movimiento: Entrada o Salida.
  • Centro de costo: asigna el centro de costo que aplica.
  • Concepto bancario: selecciona o crea el concepto.
  • Condición de búsqueda: define cómo identificar el movimiento en el extracto (ej. Contiene la palabra y escribe TRANSFERENCIA A NEQUI).
  • Descripción del movimiento a crear: puedes usar la descripción del extracto o escribir una personalizada.
• Elige cómo aplicar la regla:
  • Sugerida: se muestra como sugerencia al revisar la conciliación.
  • Automática: crea el movimiento automáticamente al importar el extracto.
• Haz clic en Crear regla y movimiento para guardar la regla y generar el movimiento actual.

Automatiza tu conciliación

Crear reglas para movimientos recurrentes te ahorra tiempo y reduce errores en futuras conciliaciones.

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6. 🚫 Ignora documentos si no aplican

Si un documento no debe ser tenido en cuenta para la conciliación:

• Haz clic en Ignorar.
• El sistema dejará de marcarlo como diferencia dentro de la conciliación.

Precaución

Ignorar un documento lo excluye permanentemente de esta conciliación. Asegúrate de que realmente no deba ser considerado.

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7. ✅ Marca como conciliado

Una vez que hayas revisado y ajustado todas las diferencias, puedes cambiar el estado de la conciliación de Por conciliar a Conciliado.

Recuerda

Conciliar periódicamente tus documentos te permite mantener tu contabilidad alineada con tus extractos bancarios y evitar inconsistencias en tus reportes contables.

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✨ ¡Y listo!

Has conciliado exitosamente las diferencias entre tu extracto bancario y los registros de Aliaddo. Ahora tu contabilidad está más precisa y alineada con la realidad financiera.

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¡Estamos felices de ayudarte! 🤗 Si tienes alguna duda o necesitas asistencia, no dudes en escribirnos a soporte@aliaddo.com con la descripción de tu solicitud y te daremos una respuesta personalizada. Nuestro equipo te responderá a tu correo registrado en un tiempo máximo de 48 horas.

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